Introdução

O Controle de Turno é fundamental para que seja feito o controle de entradas e saídas de cada caixa da empresa, possibilitando assim maior controle por parte dos gestores e dos operadores de caixa.

Podemos dizer que o Controle de Turno é dividido em 4 etapas:

1. Abertura do turno
2. Registro de entradas e saídas
3. Conferência de valores
4. Fechamento do turno

Desta forma, para ter total controle no turno é necessário que todas as movimentações (sangria, suprimento, vendas, devoluções, recebimentos, pagamentos, estornos, cancelamentos e exclusões) sejam monitoradas.

Logo, para aumentar a gestão empresarial o Eagle Gestão conta com o Módulo de Controle de Turno. E a seguir você vai conhecer as funcionalidades e comportamentos deste módulo.

Configurações Iniciais

Para que o Controle de Turno seja utilizado, primeiramente é necessário que sejam feitas algumas configurações. Estas configurações são:

• Realizar o registro do terminal.
• Habilitar as permissões do controle de turno no cadastro de perfis de usuários.
• Habilitar e configurar o terminal ativo na máquina para controlar turno.
• Configurar a ordem de preenchimento no fechamento de turno para cada meio de pagamento.

Após estas configurações já é possível acessar o módulo de Controle de Turno.

Acessando o Controle de Turno

O controle de turno pode ser inicializado externamente abrindo o aplicativo ControleTurno.exe (Figura 1) que está disponível na pasta de instalação do Eagle Gestão.

Caso o terminal não esteja registrado e você tentar acessar o módulo de Controle de Turno será exibida a mensagem como da Figura 2.

Caso o turno não esteja habilitado no terminal e você tentar acessá-lo será exibida a mensagem conforme a Figura 3.

Caso seu usuário não tenha permissão de acesso ao módulo de Controle de Turno e você tentar acessá-lo será exibida a mensagem como mostra a Figura 4.

Ao abrir o módulo de Controle de Turno é exibida a tela de login, como a da Figura 5, onde deve ser informado o usuário e senha para acessar a tela principal.

Ao acessar o módulo de Controle de Turno, quando o turno está fechado, é exibida a tela principal como mostra a Figura 6.

Já quando o turno está aberto, é exibida a tela principal como mostra a Figura 7.

Veja a seguir os componentes da tela principal do Controle de Turno (Figura 8).

Item	Campo	Descrição
1	Barra de título	Mostra o nome da aplicação e possui os botões minimizar, restaurar e fechar.
2	Logo da aplicação	Consta a logo do módulo Controle de Turno.
3	Logo da aplicação monitorada	Consta a logo do Eagle Gestão.
4	Menu lateral	Mostra as opções disponíveis no módulo: Abrir Turno F2, Fechar Turno F2, Suprimento F3, Sangria F4, Relatório F5 e Sair ESC.
5	Logo do parceiro	Exibe a logo do parceiro.
6	Botão Expandir/Esconder	Oculta a descrição de cada funcionalidade do menu, deixando visível apenas o ícone e atalho em cada opção.
7	Saldo atual	Mostra o saldo disponível em caixa no momento.
8	Grid de movimentações	Mostra todas as movimentações realizadas durante o turno.
9	Botão Abrir Turno/Fechar Turno	O botão Abrir Turno possibilita a abertura do turno. O botão Fechar Turno permite o fechamento do turno.
10	Barras de status	Exibe a razão social da empresa, o operador responsável pelo turno, status fechado ou o horário de abertura do turno e a versão da aplicação.

Quando o botão de esconder é acionado é mostrado um menu como da Figura 9.

Menu Suspenso

Ao acionar o menu suspenso através do botão direito do mouse tem-se as opções como da Figura 10. Que são as mesmas do menu lateral com três opções a mais que são: Processar Movimentações F8, Abrir Gaveta F9 e Legenda.

Processar Movimentações

A opção Processar Movimentações F8 processa todas as movimentações de todos os turnos abertos de um terminal, ao clicar na opção é exibida a mensagem como mostra a Figura 12, após o processamento a tela principal é atualizada com todos os lançamentos processados.

Mesmo que o usuário não esteja com o turno aberto será possível acionar a função Processar Movimentações F8. Enquanto as movimentações são processadas a barra de progresso é exibida. O GIF 1 mostra o processamento acontecendo.

Abrir Gaveta

Ao acionar a opção Abrir Gaveta F9 a gaveta de dinheiro será aberta. É possível configurar a abertura automática da gaveta ao fazer suprimento, sangria, abrir e fechar turno. Para isso as opções Abrir Gaveta Automaticamente ao Realizar Sangria e Suprimento e Abrir Gaveta Automaticamente ao Abrir e Fechar Turno devem ser marcadas em Sistema / Configurações / Integração / Gaveta.

Esta opção só fica disponível se existir uma gaveta configurada no terminal e se o usuário tiver permissão de acessar esta função no controle de turno ou se uma das configurações de abertura automática na gaveta estiver habilitada, caso contrário aparece de forma inativa.

Legenda

Na legenda temos as opções como mostra a Figura 13. Onde temos:

• Cifrão Verde: Indica que o lançamento é uma operação do tipo crédito que movimenta o saldo do turno, aumentando-o.
• Cifrão Vermelho: Indica que o lançamento é uma operação do tipo débito que movimenta o saldo do turno, diminuindo-o.
• Cifrão Cinza: Indica que o lançamento é uma operação que não movimenta o saldo do turno.

Sair / Finalizar controle de turno

Ao clicar no botão Sair ESC é exibida a mensagem de confirmação como da Figura 14.

Caso clique em Não a aplicação do turno continuará aberta na tela principal. Caso clique em Sim ou no botão Fechar a aplicação irá para a bandeja do Windows, (Figura 15), continuando em execução para monitorar todas as movimentações do turno.

Ao clicar com o botão direito sobre o ícone do Controle de Turno é exibido o menu suspenso, (Figura 16), que possui as opções Abrir e Finalizar.

Ao clicar em Abrir é exibida a tela de login onde deve ser informado o usuário e senha para que a tela principal seja exibida. Já se a opção Finalizar for acionada, o módulo de controle de turno verifica se o Eagle Gestão ou Venda Rápida estão em execução. Caso alguma destas aplicações esteja aberta o Controle de Turno não poderá ser finalizado e será exibida uma mensagem semelhante a Figura 17.

Caso estas aplicações estejam fechadas é exibida a tela de confirmação de finalização do controle de turno mostrada na Figura 18. Caso clique em Não o Controle de Turno continua em execução. Caso clique em Sim o controle de turno é finalizado.

Abertura do Turno

A primeira ação para realizar movimentações no turno é realizar a abertura do mesmo. Para abrir o turno basta acionar a opção Abrir Turno F2, no menu lateral ou no botão localizado na parte inferior da tela, ou ainda pressionar a tecla F2.

Ao clicar em Abrir Turno F2 é exibida a tela como da Figura 19. Veja os componentes desta tela na tabela a seguir.

Item	Campo	Descrição
1	Operador	Exibe o nome do funcionário vinculado ao usuário que é o dono do turno. Quando não existe funcionário vinculado ao usuário é exibido o nome do usuário.
2	Suprimento inicial	Campo destinado a informação do valor de suprimento inicial. Neste campo é carregado o valor configurado em Valor padrão de suprimento que está disponível no Cadastro de Terminais. O turno pode ser aberto com este campo zerado.
3	Abrir Turno	Botão que deve ser acionado para efetivar a abertura do turno.
4	Sair	Botão que quando acionado fecha a tela de abertura do turno e cancela o processo de abrir turno.

Ao clicar no botão Abrir turno F2 da tela de Abertura de Turno é exibida a tela para que você confirme a abertura do turno (Figura 20). Caso você clique em Não o turno não á aberto e a tela de Abertura de Turno é mostrada. Caso você clique em Sim o turno será aberto e será exibida a mensagem como mostra a Figura 21.

Caso a opção Autenticar Usuário ao Abrir e Fechar Turno esteja habilitada no cadastro do perfil do usuário, ao confirmar a abertura, será exibida a tela de autenticação para que seja informado o usuário e senha para validar a abertura do turno. A autenticação é válida pode ser feita tanto pelo usuário que abriu o módulo de Controle de Turno ou um usuário que seja fiscal.

Se for informado um usuário sem permissão para acessar a função de abertura do turno será exibida a mensagem conforme a Figura 22 e o turno não será aberto.

Ao informar um usuário válido o processo de abertura de turno é realizado e é exibida a mensagem como mostra a Figura 23.

Quando a opção Imprimir comprovante de abertura e fechamento de turno está marcada no cadastro do terminal, após a abertura do turno, é impresso o comprovante de abertura na impressora padrão conforme o modelo do comprovante configurado no cadastro do terminal.

Se a opção Perguntar se quer imprimir comprovante de abertura e fechamento de turno estiver marcada no cadastro do terminal, após a abertura do turno, será perguntado se você deseja imprimir o comprovante de abertura do turno (Figura 24).

Caso você clique em Não o comprovante não será impresso. Caso clique em Sim o comprovante é impresso na impressora padrão.

Se a opção Abrir Gaveta Automaticamente ao Abrir e Fechar Turno estiver configurada, a gaveta será aberta ao finalizar o processo de abertura do turno.

Abertura de Múltiplos Turnos

Só é permitida a abertura de mais de um turno simultaneamente se a opção Permitir múltiplos turnos neste terminal para operadores distintos estiver habilitada no cadastro de terminal. Caso contrário, se for tentado abrir mais de um turno é exibida a mensagem como a da Figura 25.

Quando a opção Permitir múltiplos turnos neste terminal para operadores distintos está habilitada podem ser abertos vários turnos para diferentes operadores na mesma máquina. E cada movimentação feita será registrada no turno do seu operador. Esta opção é útil para empresas que possuem mais de um operador e ambos utilizam o mesmo terminal.

Suprimento

O suprimento de caixa deve ser utilizado sempre que o operador precisa realizar uma entrada de dinheiro no caixa de forma manual, ou seja, que não será originada de uma venda. Normalmente o suprimento é realizado com a finalidade de que o caixa tenha valor para passar troco aos clientes e pode ser feito a qualquer momento do dia. Logo, um suprimento sempre incrementa o saldo em caixa.

Ao clicar na opção Suprimento F4 ou acionar a tecla F4 é aberta a tela mostrada na Figura 26. Veja a função de cada componente desta tela na tabela a seguir.

Código	Campo	Descrição
1	Saldo Disponível	Mostra o valor do saldo atual disponível em caixa.
2	Valor do Suprimento	Deve ser informado o valor do suprimento que deseja inserir no caixa.
3	Saldo Final	Mostra o valor do saldo que ficará disponível em caixa após realizar o suprimento, ou seja, corresponde a soma do saldo disponível com o valor do suprimento. O valor deste campo é calculado a medida que você informa o valor de suprimento.
4	Confirmar	Ao clicar neste botão o suprimento é lançado no caixa.
5	Sair	Ao clicar neste botão a tela de suprimento é fechada e o suprimento não é lançado.

Ao clicar no botão Confirmar, caso a opção Autenticar Usuário ao Fazer Sangria e Suprimento esteja habilitada no perfil do seu usuário, será exibida a tela de login para que você informe um usuário e senha válidos. Um usuário válido pode ser tanto o usuário que abriu o turno ou um usuário que seja fiscal.

Caso seja informado um usuário sem permissão para autenticar o suprimento, será exibida a mensagem conforme a Figura 27 e o suprimento não será realizado.

Caso a opção Imprimir comprovante de sangria e suprimento de caixa esteja marcada, após o suprimento ser feito, é impresso o comprovante de suprimento de caixa na impressora padrão conforme o modelo do comprovante configurado no cadastro do terminal.

Se a opção Perguntar se quer imprimir comprovante de sangria e suprimento de caixa estiver marcada, após o suprimento, será perguntado se você deseja imprimir o comprovante de suprimento de caixa (Figura 28).

O sistema não permite que um suprimento seja feito com valor zerado, assim sendo, caso você clique o botão Confirmar e o valor do suprimento esteja zero é exibida a mensagem como mostra na Figura 29.

Quando o suprimento for realizado será exibida a mensagem como mostra a Figura 30.

Se a opção Abrir Gaveta Automaticamente ao Realizar Sangria e Suprimento estiver configurada, a gaveta será aberta ao finalizar o processo de suprimento.

Assim que o suprimento é efetivado, caso não tenha nenhum impedimento, é lançado um registro no grid de movimentações com a categoria SUPRIMENTO e são do tipo crédito. Caso não seja possível consolidar o lançamento no momento de sua realização ele será inserido no turno após ser atingido o tempo de monitorar as movimentações do turno definido no LocalConf do Eagle Gestão ou então juntamente com a próxima movimentação que for feita.

Sangria

A sangria de caixa deve ser utilizada sempre que for feita uma retirada de dinheiro do caixa sem ser programada. O mais comum é que as sangrias sejam feitas para que não se acumule uma alta quantia de dinheiro em caixa, sendo este dinheiro direcionado para o cofre da empresa ou para depósito. Esta é uma prática para evitar grandes prejuízos caso ocorra um roubo. Logo uma sangria sempre diminui o saldo disponível em caixa.

Ao clicar na opção Sangria F5 ou acionar a tecla F5 é aberta a tela mostrada na Figura 32. Veja a função de cada componente desta tela na tabela a seguir.

Item	Campo	Descrição
1	Meio de Pagamento	Campo do tipo pesquisa que serve para que seja selecionado o meio de pagamento para realizar a sangria. Por padrão vem preenchido com o meio de pagamento padrão para sangria que foi definido no cadastro de terminais.
2	Saldo Disponível	Mostra o valor do saldo atual disponível em caixa de acordo com o meio de pagamento selecionado.
3	Valor da Sangria	Deve ser informado o valor da sangria que deseja retirar do caixa.
4	Saldo Final	Mostra o valor do saldo que ficará disponível em caixa após realizar a sangria, ou seja, corresponde a subtração entre o saldo disponível e o valor da sangria. O valor deste campo é calculado a medida que você informa o valor da sangria.
5	Confirmar	Ao clicar neste botão a sangria é lançada no caixa.
6	Sair	Ao clicar neste botão a tela de sangria é fechada e a sangria não é lançada.

Ao clicar na lupa do campo de Meio de Pagamento é aberta a tela Consulta Meios de Pagamento de Sangria para que você possa selecionar o meio de pagamento e realizar a sangria. Nesta tela são listados todos os meios de pagamentos que foram configurados para permitir sangria no cadastro de terminal. Veja a seguir quais são os campos e a funcionalidade de cada componente desta tela.

Item	Campo	Descrição
1	Filtros de Pesquisa	Em filtros de pesquisa estão os campos CÓDIGO e MEIO DE PAGAMENTO que podem ser selecionados para realizar as pesquisas. Possui várias opções de filtros, o campo para que seja informado um dado para pesquisa e o botão Pesquisar que quando acionado filtra os dados conforme o valor informado.
2	Lista de dados	Mostra o código, a meio de pagamento e a modalidade do meio de pagamento.
3	Registro Atual	Exibe o código e o nome do meio de pagamento selecionado na tela de pesquisa.
4	Botões de Navegação	Possibilita a navegação para o primeiro, anterior, próximo e último meio de pagamento listado na tela de pesquisa.
5	Botão Legenda de Cores	Mostra o status do meio de pagamento que pode ser Meio de Pagamento Inativo ou Meio de Pagamento Ativo.
6	Botão Selecionar	Serve para que seja selecionado um registro na tela de pesquisa para que o mesmo seja inserido na tela de sangria. O item também é selecionado através de um duplo clique ou da tecla ENTER.
7	Botão Cancelar	Fecha a tela de pesquisa, assim como o botão fechar.

Ao clicar no botão Confirmar caso a opção Autenticar Usuário ao Fazer Sangria e Suprimento esteja habilitada no perfil do seu usuário será exibida a tela de login para que você informe um usuário e senha válidos. Um usuário válido pode ser tanto o usuário que abriu o turno ou um usuário que seja fiscal.

Caso seja informado um usuário sem permissão para autenticar a sangria será exibida a mensagem conforme a Figura 34 e a sangria não será realizada.

Caso a opção Imprimir comprovante de sangria e suprimento de caixa esteja marcada, após a sangria ser feita, é impresso o comprovante de sangria de caixa na impressora padrão conforme o modelo do comprovante configurado no cadastro do terminal.

Se a opção Perguntar se quer imprimir comprovante de sangria e suprimento de caixa estiver marcada, após a sangria, será perguntado se você deseja imprimir o comprovante de sangria de caixa (Figura 35).

O sistema não permite que uma sangria seja feita com valor zerado, assim sendo, caso você clique o botão Confirmar e o valor da sangria esteja zero é exibida a mensagem como mostra na Figura 36.

Também não é permitido que uma sangria tenha o valor maior que o saldo disponível em caixa. Logo caso tente realizar esta operação será mostrada a mensagem conforme a Figura 37, impedindo que esta operação seja realizada.

Quando a sangria for realizada será exibida a mensagem como mostra a Figura 38.

Se a opção Abrir Gaveta Automaticamente ao Realizar Sangria e Suprimento estiver configurada, a gaveta será aberta ao finalizar o processo de suprimento.

Assim que a sangria é efetivada, caso não tenha nenhum impedimento, é lançado um registro no grid de movimentações com a categoria SANGRIA e são do tipo débito. Caso não seja possível consolidar o lançamento no momento de sua realização ela será inserida no turno após ser atingido o tempo de monitorar as movimentações do turno definido no LocalConf do Eagle Gestão ou então juntamente com a próxima movimentação que for feita.

O GIF 2 representa os comportamentos gerais do controle de turno quando é realizada um suprimento ou uma sangria.

Vendas

Nos terminais que tem habilitado o controle de turno para que seja lançada uma movimentação de venda é necessário que o turno esteja aberto. Caso o turno esteja fechado não será possível lançar uma saída ou faturar um orçamento por qualquer tela (Pré-Venda, Venda Rápida ou Faturamento). Caso tente, será exibida a mensagem conforme a imagem a seguir (Figura 40).

Todas as movimentações de vendas serão registradas no turno e são categorizadas como VENDA. As vendas são operações que não movimentam saldo, apenas os recebimentos vinculados a elas irão incrementar o saldo em caixa.

Para que um lançamento de saída seja categorizado como VENDA no turno, é necessário que no cadastro da operação utilizada para fazer o lançamento da saída esteja marcada a opção Apurar como Compra ou Venda (Figura 41) e que a finalidade seja diferente de NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO (Figura 42).

Assim que a venda é efetivada, caso não tenha nenhum impedimento, é lançado um registro no grid de movimentações. Caso não seja possível consolidar o lançamento no momento de sua realização a venda será inserida no turno após ser atingido o tempo de monitorar as movimentações do turno definido no LocalConf do Eagle Gestão ou então juntamente com a próxima movimentação que for feita.

Exclusão de Vendas

Caso a saída seja excluída será mostrado um registro de exclusão nas movimentações do turno. Todas as exclusões de vendas são categorizadas como EXCLUSÃO. As exclusões são operações que não movimentam saldo em caixa.

Caso uma saída vinculada a um recebimento seja excluída, além da movimentação de EXCLUSÃO será lançado um registro de ESTORNO do recebimento.

Cancelamentos

Se houver o cancelamento de uma saída (NF-e) este cancelamento também será lançado nas movimentações do turno. Todos os cancelamentos de vendas são categorizados como CANCELAMENTO. Os cancelamentos são operações que não movimentam saldo em caixa.

Caso uma saída vinculada a um recebimento seja cancelada, além da movimentação de CANCELAMENTO será lançado um registro de ESTORNO do recebimento.

Recebimentos

Nos terminais que tem habilitado o controle de turno para que seja lançada uma movimentação de recebimento é necessário que o turno esteja aberto. Caso o turno esteja fechado não será possível fazer um recebimento. Caso tente, será exibida a mensagem conforme a imagem a seguir (Figura 48).

Todas as movimentações de recebimentos serão registradas no turno e são categorizadas como RECEBIMENTO do tipo crédito. Os recebimentos são operações que movimentam saldo e irão incrementar o saldo em caixa.

Assim que o recebimento é efetivado, caso não tenha nenhum impedimento, é lançado um registro no grid de movimentações. Caso não seja possível consolidar o lançamento no momento de sua realização ele será inserido no turno após ser atingido o tempo de monitorar as movimentações do turno definido no LocalConf do Eagle Gestão ou então juntamente com a próxima movimentação que for feita.

Estorno de Recebimentos

Nos terminais que tem habilitado o controle de turno para que seja lançada uma movimentação de estorno é necessário que o turno esteja aberto. Caso o turno esteja fechado não será possível estornar uma conta recebida. Caso tente, será exibida a mensagem conforme a imagem a seguir (Figura 50).

Todas as movimentações de estornos serão registradas no turno e são categorizadas como ESTORNO. Os estornos de recebimentos são operações que podem ou não movimentar o saldo.

Para que o estorno de recebimento movimente o saldo é necessário que o recebimento estornado tenha sido feito no turno vigente. Quando o estorno movimenta o saldo ele irá decrementar o saldo em caixa. Ou seja, será uma movimentação do tipo débito.

Caso o recebimento tenha sido realizado fora do turno, o seu estorno será registrado nas movimentações do turno, mas não movimentará o saldo.

Como o estorno de um recebimento diminui o saldo em caixa, só é possível realizá-lo se existir saldo disponível em caixa para o meio de pagamento utilizado no recebimento que seja maior ou igual ao valor do recebimento feito. Isso é necessário para que o saldo em caixa não fique negativo. Caso tente realizar o estorno sem que exista saldo disponível para o meio de pagamento, será mostrada a mensagem como na Figura 53 impedindo a realização do estorno.

Pagamentos

Nos terminais que tem habilitado o controle de turno para que seja lançada uma movimentação de pagamento é necessário que o turno esteja aberto. Caso o turno esteja fechado não será possível lançar uma conta a pagar com meio de pagamento de baixa automática ou fazer um pagamento. Caso tente, será exibida a mensagem conforme a imagem a seguir (Figura 54).

Todas as movimentações de pagamentos serão registradas no turno e são categorizadas como PAGAMENTO do tipo débito. Os pagamentos são operações que movimentam saldo e irão diminuir o saldo em caixa.

Assim que o pagamento é efetivado, caso não tenha nenhum impedimento, é lançado um registro no grid de movimentações. Caso não seja possível consolidar o lançamento no momento de sua realização ele será inserido no turno após ser atingido o tempo de monitorar as movimentações do turno definido no LocalConf do Eagle Gestão ou então juntamente com a próxima movimentação que for feita.

Como um pagamento diminui o saldo em caixa, só é possível realizá-lo se existir saldo disponível em caixa para o meio de pagamento utilizado no pagamento que seja maior ou igual ao valor do pagamento que será feito. Isso é necessário para que o saldo em caixa não fique negativo. Caso tente realizar o pagamento sem que exista saldo disponível será mostrada a mensagem como na Figura 56 impedindo a realização do pagamento.

Estorno de Pagamentos

Nos terminais que tem habilitado o controle de turno para que seja lançada uma movimentação de estorno é necessário que o turno esteja aberto. Caso o turno esteja fechado não será possível estornar uma conta paga. Caso tente, será exibida a mensagem conforme a imagem a seguir (Figura 57).

Todas as movimentações de estornos serão registradas no turno e são categorizadas como ESTORNO. Os estornos de pagamentos são operações que podem ou não movimentar o saldo.

Para que o estorno de pagamento movimente o saldo é necessário que o pagamento estornado tenha sido feito no turno vigente. Quando o estorno movimenta o saldo ele irá incrementar o saldo em caixa. Ou seja, será uma movimentação do tipo crédito.

Caso o pagamento tenha sido realizado fora do turno, o seu estorno será registrado nas movimentações do turno, mas não movimentará o saldo.

Devolução de vendas

Nos terminais que tem habilitado o controle de turno para que seja lançada uma devolução de venda é necessário que o turno esteja aberto. Caso o turno esteja fechado não será possível lançar uma devolução de venda. Caso tente, será exibida a mensagem conforme a imagem a seguir (Figura 60).

Esta validação é feita no momento que uma operação de devolução é selecionada na tela de entrada, quando ocorre a tentativa de faturamento de uma devolução pela tela de Trocas e Devoluções ou quando uma entrada vinculada a uma operação de devolução é alterada.

Quando uma devolução está vinculada a um pagamento será lançada a movimentação de devolução e a do pagamento dela. O pagamento da devolução movimenta o saldo em caixa decrementando-o.

Para fazer uma devolução que esteja vinculada a um pagamento é necessário que o meio de pagamento tenha saldo disponível no turno. Caso não tenha é exibida a mensagem como mostrado na Figura 63.

Caso a devolução não esteja vinculada a um pagamento será registrada apenas a movimentação de devolução.

Quando uma devolução é excluída é lançado uma movimentação de EXCLUSÃO no controle de turno.

Caso a devolução esteja vinculada a um pagamento, além do registro de EXCLUSÃO é lançado um registro de ESTORNO.

Fechamento do Turno

Após realizar todas as movimentações é o momento de fechar o turno, conferindo os lançamentos e informando o saldo de cada meio de pagamento.

Para fechar o turno basta acionar a opção Fechar Turno F3, no menu lateral ou no botão localizado na parte inferior da tela, ou ainda pressionar a tecla F3.

Ao clicar na opção Fechar Turno F3, caso a opção Autenticar Usuário ao Abrir e Fechar Turno esteja habilitada, será exibida a tela de autenticação para que seja informado o usuário e senha para validar o fechamento do turno. A autenticação válida pode ser feita tanto pelo usuário que abriu o turno ou por um usuário que seja fiscal.

Se for informado um usuário sem permissão para acessar a função de abertura do turno será exibida a mensagem conforme a Figura 68 e o turno não será fechado.

Ao informar um usuário válido é exibida a tela de Fechamento de Turno (Figura 69). Esta é a tela para que seja feita a conferência cega, onde o operador informará o valor que consta no caixa para cada meio de pagamento para que o sistema faça uma comparação com o valor calculado de acordo com as movimentações lançadas.

Os componentes desta tela estão listados a seguir.

Item	Campo	Descrição
1	Turno	Mostra o código do turno que será fechado.
2	Data/Hora de Abertura	Mostra a data e hora que o turno foi aberto.
3	Operador	Exibe o nome do funcionário vinculado ao usuário que é o dono do turno. Quando não existe funcionário vinculado ao usuário é exibido o nome do usuário.
4	Meio de Pagamento	Lista todos os meios de pagamentos ativos cadastrados no Eagle Gestão.
5	Total em Caixa	Campo para que seja informado o valor total que o meio de pagamento movimentou no turno.
6	Saldo em Caixa	Totaliza o saldo em caixa de acordo com os valores informados para cada meio de pagamento.
7	Fechar Turno	Botão que aciona a tela de confirmação de fechamento do turno.
8	Sair	Ao clicar neste botão a tela de fechamento de turno é fechada.

Quando é informado um valor na tela de Fechamento de Turno ao clicar no botão Sair é exibida a mensagem conforme mostra a Figura 70.

Se o usuário clicar em não a tela de fechamento do turno permanece aberta e com os valores informados para cada meio de pagamento. Caso ele clique em sim, a tela é fechada e os valores serão zerados.

Ao clicar no botão Fechar Turno é exibida a tela como da imagem Figura 71

Esta tela serve para que o usuário verifique se informou corretamente os valores para cada meio de pagamento, eles apenas exibe os dados informados na tela de Fechamento de Turno, portanto os seus campos não são editáveis.

Caso seja percebido que algum valor foi informado incorretamente, o usuário deve clicar no botão Não ou fechar esta tela para acessar a tela de Fechamento de Turno e corrigir o valor.

Nesta tela, quando o usuário clica em Sim, ele efetiva o fechamento do turno não podendo mais fazer novas movimentações no turno fechado.

Assim que o processo de fechamento de turno é finalizado é exibida a mensagem de turno fechado com sucesso (Figura 72).

Quando a opção Imprimir comprovante de abertura e fechamento de turno está marcada, após o fechamento do turno, é impresso o comprovante de fechamento na impressora padrão conforme o modelo do comprovante configurado no cadastro do terminal.

Da mesma forma, se a opção Imprimir Relatório de Fechamento de Turno Automaticamente estiver habilitada no perfil de usuário, será impresso o Relatório de Fechamento do Caixa na impressora padrão conforme o modelo do comprovante configurado no cadastro do terminal.

Quando o usuário tem a permissão Visualizar Resumo do Fechamento do Turno habilitada em seu perfil, após o fechamento do turno será exibida a tela de Resumo de Fechamento do Turno (Figura 73).

Esta tela é composta dos seguintes itens:

Item	Campo	Descrição
1	Dados do turno	Exibe a literal FECHAMENTO DO TURNO seguida do código do turno, dia e horário que o turno está sendo fechado.
2	Operador	Exibe o nome do funcionário vinculado ao usuário que é o dono do turno. Quando não existe funcionário vinculado ao usuário é exibido o nome do usuário.
3	Meio de pagamento	Lista de todos os meios de pagamentos ativos cadastrados no Eagle Gestão.
4	Valor informado	Valor total em caixa informado pelo usuário.
5	Valor calculado	Valor total em caixa calculado pelo sistema.
6	Diferença	Diferença positiva ou negativa entre o valor informado e valor calculado pelo sistema para cada meio de pagamento. Se o valor informado for igual ao valor calculado a diferença será zero. Se o valor informado for maior que o valor calculado a diferença será positiva. Se o valor informado for menor que o valor calculado a diferença será negativa.
7	Valor total calculado	Exibe a soma do valor calculado pelo sistema para cada meio de pagamento.
8	Valor total informado	Exibe a soma do valor informado pelo usuário para cada meio de pagamento.
9	Diferença total	Diferença positiva ou negativa entre o valor total informado e valor total calculado pelo sistema. Se o valor total informado for igual ao valor total calculado a diferença será zero. Se o valor total informado for maior que o valor total calculado a diferença será positiva. Se o valor total informado for menor que o valor total calculado a diferença será negativa.
10	Ok	Botão que serve para fechar a tela de Resumo do Fechamento do Turno.

Nesta tela, através do botão direito do mouse pode ser acionada a opção Imprimir Relatório de Fechamento de Caixa, que quando acionada imprime o Relatório de Fechamento do Caixa na impressora padrão conforme o modelo do comprovante configurado no cadastro do terminal.

Turno Vencido

A cada dia é verificado se existe turno vencido e caso exista o sistema obrigará o seu fechamento antes que qualquer movimentação seja feita. É considerado que o turno está vencido se a data atual for maior que a data de abertura.

Caso o turno esteja vencido é mostrada a mensagem como a da Figura 76.

Caso a data corrente seja menor que a data de abertura do turno, será mostrada a mensagem da Figura 77.

Estas validações acontecem ao:

• Clicar em novo nas telas de saídas e entradas
• Tentar cancelar uma NF-e de venda
• Tentar cancelar uma NF-e de devolução de vendas
• Tentar fazer um recebimento ou pagamento
• Tentar faturar um orçamento por qualquer uma das telas (Venda Rápida, Orçamentos ou Faturamento)
• Tentar faturar uma devolução
• Tentar realizar o estorno de uma devolução
• Salvar uma conta a receber ou a pagar com meio de pagamento de baixa automática
• Salvar uma ordem de serviço com adiantamento
• Tentar fazer um estorno de pagamento ou recebimento
• Clicar nas opções suprimento ou sangria no controle de turno

Em todos os casos é considerada a data e hora em que as ações estão sendo feitas e não da data de lançamento da saída, do orçamento, conta a pagar, a receber, do recebimento ou pagamento e outras. Isso se justifica pelo fato destas operações poderem ser feitas com data retroativa, mas constarão no turno corrente.

Relatórios

O Controle de Turno possui a tela de relatórios que contempla todos os relatórios disponíveis neste módulo. Para acessar a tela de relatório deve ser acionada a opção Relatório F6, assim será aberta a tela de Relatórios do Controle de Turno (Figura 78).

Veja quais são os itens desta tela.

Item	Campo	Descrição
1	Relatórios	Área que lista todos os relatórios disponíveis e ativos.
2	Filtros	Local onde estão disponíveis os filtros que podem ser utilizados nos relatórios.
3	Limpar Filtros	Quando este botão é acionado os filtros são restaurados para os valores padrões.
4	Visualizar	Ao clicar neste botão o relatório selecionado é exibido na tela.
5	Imprimir	Este botão exibe a caixa de diálogo de impressão para que selecione a impressora e o relatório impresso.
6	Sair	Ao clicar neste botão a tela de relatórios é fechada.

Nesta tela estão disponíveis os seguintes relatórios:

• Comprovante de Abertura de Turno, modelo 58 mm, 80 mm e A4
• Comprovante de Sangria, modelo 58 mm, 80 mm e A4
• Comprovante de Suprimento, modelo 58 mm, 80 mm e A4
• Comprovante de Fechamento, modelo 58 mm, 80 mm e A4
• Relatório de Fechamento do Turno, modelo A4
• Relatório de Fechamento do Caixa, modelo 58 mm, 80 mm e A4
• Relatório de Monitoramento de Turnos Abertos, modelo A4
• Relatório de Movimentações do Turno, modelo A4

O controle de acesso a estes relatórios é feito no Cadastro de Perfis de Usuários, nas permissões de Relatórios onde cada um destes pode ser ativado ou inativado.

Comprovante de Abertura de Turno

Com este relatório o comprovante de abertura de turno pode ser reimpresso. Este relatório está disponível nos modelos 58mm, 80mm e A4. Nele estão disponíveis os filtros:

• Operador: Serve para que seja filtrado o operador (usuário) que abriu o turno.
• Terminal: Pode ser filtrado o terminal que o turno foi criado.
• Data Abertura: Campo para que seja informada a data de abertura do turno.
• Turno: Neste filtro pode ser filtrado o turno.

Este relatório é composto pelos seguintes campos:

• Título: Comprovante de Abertura de Turno
• Turno: Exibe o código do turno
• Terminal: Exibe a descrição do terminal
• Operador: Exibe o nome do funcionário vinculado ao usuário que é o dono do turno. Quando não existe funcionário vinculado ao usuário é exibido o nome do usuário.
• Dt/Hr Abertura: Mostra a data e hora de abertura do turno.
• Suprimento: Consta o valor do suprimento inicial.
• Linha para a assinatura do operador
• Linha para a assinatura do fiscal
• Rodapé: Mostra a razão social e a cidade da empresa. Traz também a data de impressão do relatório.

Abaixo estão os modelos destes relatórios.

Comprovante de Sangria

Com este relatório o comprovante de sangria pode ser reimpresso. Este relatório está disponível nos modelos 58mm, 80mm e A4. Nele estão disponíveis os filtros:

• Data Sangria: Campo para que seja informada a data da sangria.
• Operador: Serve para que seja filtrado o operador (usuário) que abriu o turno.
• Terminal: Pode ser filtrado o terminal que o turno foi criado.
• Data Abertura: Campo para que seja informada a data de abertura do turno.
• Turno: Neste filtro pode ser filtrado o turno.

Este relatório é composto pelos seguintes campos:

• Título: Comprovante de Sangria
• Turno: Exibe o código do turno
• Terminal: Exibe a descrição do terminal
• Operador: Exibe o nome do funcionário vinculado ao usuário que é o dono do turno. Quando não existe funcionário vinculado ao usuário é exibido o nome do usuário.
• Dt/Hr Abertura: Mostra a data e hora de abertura do turno.
• Dt/Hr Sangria: Mostra a data e hora que a sangria foi feita.
• Meio de Pag. Traz o código e descrição do meio de pagamento utilizado para realizar a sangria.
• Valor Sangria: Consta o valor da sangria.
• Linha para a assinatura do operador
• Linha para a assinatura do fiscal
• Rodapé: Mostra a razão social e a cidade da empresa. Traz também a data de impressão do relatório.

Abaixo estão os modelos destes relatórios.

Comprovante de Suprimento

Com este relatório o comprovante de suprimento pode ser reimpresso. Este relatório está disponível nos modelos 58mm, 80mm e A4. Nele estão disponíveis os filtros:

• Data Suprimento: Campo para que seja informada a data do suprimento.
• Operador: Serve para que seja filtrado o operador (usuário) que abriu o turno.
• Terminal: Pode ser filtrado o terminal que o turno foi criado.
• Data Abertura: Campo para que seja informada a data de abertura do turno.
• Turno: Neste filtro pode ser filtrado o turno.

Este relatório é composto pelos seguintes campos:

• Título: Comprovante de Suprimento
• Turno: Exibe o código do turno
• Terminal: Exibe a descrição do terminal
• Operador: Exibe o nome do funcionário vinculado ao usuário que é o dono do turno. Quando não existe funcionário vinculado ao usuário é exibido o nome do usuário.
• Dt/Hr Abertura: Mostra a data e hora de abertura do turno.
• Dt/Hr Suprimento: Mostra a data e hora que o suprimento foi feito.
• Meio de Pag. Traz o código e descrição do meio de pagamento utilizado para realizar o suprimento.
• Valor Suprimento: Consta o valor do suprimento.
• Linha para a assinatura do operador
• Linha para a assinatura do fiscal
• Rodapé: Mostra a razão social e a cidade da empresa. Traz também a data de impressão do relatório.

Abaixo estão os modelos destes relatórios.

Comprovante de Fechamento

Com este relatório o comprovante de fechamento de turno pode ser reimpresso. Este relatório está disponível nos modelos 58mm, 80mm e A4. Nele estão disponíveis os filtros:

• Operador: Serve para que seja filtrado o operador (usuário) que abriu o turno.
• Terminal: Pode ser filtrado o terminal que o turno foi criado.
• Data Abertura: Campo para que seja informada a data de abertura do turno.
• Turno: Neste filtro pode ser filtrado o turno.

Este relatório é composto pelos seguintes campos:

• Título: Comprovante de Fechamento de Turno
• Turno: Exibe o código do turno
• Terminal: Exibe a descrição do terminal
• Operador: Exibe o nome do funcionário vinculado ao usuário que é o dono do turno. Quando não existe funcionário vinculado ao usuário é exibido o nome do usuário.
• Dt/Hr Abertura: Mostra a data e hora de abertura do turno.
• Dt/Hr Fechamento: Mostra a data e hora de fechamento do turno.
• Total Calculado: Exibe a soma do valor calculado pelo sistema para cada meio de pagamento utilizado no turno.
• Total Informado: Exibe a soma do valor informado pelo usuário para cada meio de pagamento utilizado no turno.
• Diferença: Mostra a diferença positiva ou negativa entre o valor total informado e valor total calculado pelo sistema.
• Linha para a assinatura do operador
• Linha para a assinatura do fiscal
• Rodapé: Mostra a razão social e a cidade da empresa. Traz também a data de impressão do relatório.

Abaixo estão os modelos destes relatórios.

Relatório de Resumo do Fechamento de Turno

Com este relatório o resumo do fechamento de turno pode ser reimpresso. Este relatório está disponível apenas no modelo A4. Nele estão disponíveis os filtros:

• Data Abertura: Campo para que seja informada a data de abertura do turno. Este é um filtro de preenchimento obrigatório.
• Operador: Serve para que seja filtrado o operador (usuário) que abriu o turno.
• Terminal: Pode ser filtrado o terminal que o turno foi criado.
• Turno: Neste filtro pode ser filtrado o turno.

Este relatório é composto pelos seguintes campos:

• Título: Relatório de Resumo do Fechamento de Turno
• Turno: Exibe o código do turno
• Terminal: Exibe a descrição do terminal
• Operador: Exibe o nome do funcionário vinculado ao usuário que é o dono do turno. Quando não existe funcionário vinculado ao usuário é exibido o nome do usuário.
• Dt/Hr Abertura: Mostra a data e hora de abertura do turno.
• Dt/Hr Fechamento: Mostra a data e hora de fechamento do turno.
• Código: Mostra o código do meio de pagamento.
• Meio de Pagamento: Traz a descrição do meio de pagamento.
• Total Informado: Exibe a soma do valor informado pelo usuário para cada meio de pagamento utilizado no turno.
• Total Calculado: Exibe a soma do valor calculado pelo sistema para cada meio de pagamento utilizado no turno.
• Diferença: Mostra a diferença positiva ou negativa entre o valor total informado e valor total calculado pelo sistema.
• Linha para a assinatura do operador
• Linha para a assinatura do fiscal
• Rodapé: Mostra a razão social e a cidade da empresa. Traz também a data de impressão do relatório.

Abaixo está o modelo deste relatório.

Relatório de Fechamento do Caixa

Com este relatório o comprovante de fechamento de caixa pode ser reimpresso. Este relatório está disponível nos modelos 58mm, 80mm e A4. Nele estão disponíveis os filtros:

• Operador: Serve para que seja filtrado o operador (usuário) que abriu o turno.
• Terminal: Pode ser filtrado o terminal que o turno foi criado.
• Data Abertura: Campo para que seja informada a data de abertura do turno. Este é um filtro de preenchimento obrigatório.
• Turno: Neste filtro pode ser filtrado o turno.

Este relatório é composto pelos seguintes campos:

• Título: Relatório de Fechamento do Caixa
• Turno: Exibe o código do turno
• Terminal: Exibe a descrição do terminal
• Operador: Exibe o nome do funcionário vinculado ao usuário que é o dono do turno. Quando não existe funcionário vinculado ao usuário é exibido o nome do usuário.
• Dt/Hr Abertura: Mostra a data e hora de abertura do turno.
• Dt/Hr Fechamento: Mostra a data e hora de fechamento do turno.
• Movimentações que não movimentam o saldo: Traz o agrupamento das movimentações de vendas, devolução de vendas, estorno, cancelamento e exclusão separados por meio de pagamento (se tiver) que não movimentam o saldo.
• Movimentações que movimentam o saldo: Traz o agrupamento das movimentações de suprimento, sangria, vendas, recebimentos, pagamentos, devolução de vendas, estorno, cancelamento e exclusão separados por meio de pagamento (se tiver) que movimentam o saldo.
• Saldo em caixa: Mostra o saldo que tinha em caixa no momento do fechamento do turno.
• Linha para a assinatura do operador.
• Linha para a assinatura do fiscal.
• Rodapé: Mostra a razão social e a cidade da empresa. Traz também a data de impressão do relatório.

Abaixo estão os modelos destes relatórios.

Relatório de Monitoramento de Turnos Abertos

Com este relatório é possível monitorar os turnos abertos, nele é exibido os turnos abertos de todos os terminais. Este relatório está disponível apenas no modelo A4. Neste estão disponíveis os filtros:

• Turno: Neste filtro pode ser filtrado o turno.
• Operador: Serve para que seja filtrado o operador (usuário) que abriu o turno.
• Terminal: Pode ser filtrado o terminal que o turno foi criado.

O relatório é agrupado por terminal e é composto pelos seguintes campos:

• Título: Relatório de Monitoramento de Turnos Abertos
• Terminal: Exibe a descrição do terminal.
• Código: Exibe o código do turno.
• Operador: Exibe o nome do funcionário vinculado ao usuário que é o dono do turno. Quando não existe funcionário vinculado ao usuário é exibido o nome do usuário.
• Data/Hora Abertura: Mostra a data e hora de abertura do turno.
• Saldo Atual: Exibe o valor do saldo atual do turno aberto.
• Saldo Atual do Terminal: Representa o somatório do saldo atual de todos os turnos abertos no terminal.
• Saldo Atual Geral: Representa o somatório do saldo atual de todos os turnos abertos em todos os terminais.

Relatório de Movimentações do Turno

Com este relatório é possível acompanhar as movimentações do turno, nele são exibidas todas as movimentações de todos turnos dos terminais que já foram fechados. Este relatório está disponível apenas no modelo A4. Neste estão disponíveis os filtros:

• Operador: Serve para que seja filtrado o operador (usuário) que abriu o turno.
• Terminal: Pode ser filtrado o terminal que o turno foi criado.
• Turno: Neste filtro pode ser filtrado o turno.
• Data Abertura: Campo para que seja informada a data de abertura do turno. Este é um filtro de preenchimento obrigatório.

O relatório é agrupado por terminal e é composto pelos seguintes campos:

• Título: Relatório de Movimentações do Turno
• Terminal: Exibe a descrição do terminal.
• Código Turno: Exibe o código do turno.
• Operador: Exibe o nome do funcionário vinculado ao usuário que é o dono do turno. Quando não existe funcionário vinculado ao usuário é exibido o nome do usuário.
• Abertura: Mostra a data e hora de abertura do turno.
• Fechamento: Mostra a data e hora de fechamento do turno.
• Status: Mostra se a movimentação feita foi um DÉBITO, CRÉDITO ou se NÃO MOVIMENTA SALDO.
• Data Movimento: Exibe a data e hora que a movimentação foi lançada.
• Categoria: Consta a categoria da movimentação: SUPRIMENTO, SANGRIA, VENDA, RECEBIMENTO, PAGAMENTO, DEVOLUÇÃO, CANCELAMENTO ou EXCLUSÃO.
• Identificador: Mostra o código da movimentação. Se for uma venda, devolução, cancelamento ou exclusão este campo representa o código da saída. Caso seja um recebimento/pagamento corresponde ao código do recebimento/pagamento. Quando for uma sangria ou suprimento representa o código destes.
• Saldo Anterior: Exibe o valor do saldo antes da movimentação ocorrer.
• Valor: Mostra o valor da movimentação lançada.
• Saldo Atual: Exibe o valor do saldo gerado quando a movimentação ocorreu.
• Saldo do Turno: Representa o somatório do saldo atual de todas as movimentações lançadas no turno.
• Saldo Geral: Representa o somatório do saldo de todos os turnos fechados em todos os terminais.

Resumo das Movimentações do Turno

Movimentação	Movimenta Saldo?
Suprimento
Sangria
Recebimentos
Pagamentos
Estornos de pagamentos ou recebimentos que foram feitos no turno
Vendas
Cancelamento
Devolução
Exclusão
Estornos de pagamentos ou recebimentos que foram feitos fora do turno