Utilização
Este procedimento deve ser utilizado quando o cliente já efetuou o pagamento da Conta a Receber, devolverá o produto sem realizar troca e a regra de negócio da empresa prevê o reembolso do valor ao cliente.
Cadastro de Plano de Contas
Acesse Cadastro → Financeiro → Planos de Contas.
- Na tela de Planos de Contas, clique com o botão direito do mouse.
- Selecione a opção Novo.
-
Preencha os campos da seguinte forma:
- Plano Pai: DESPESAS OPERACIONAIS
- Nome: DESPESAS COM DEVOLUÇÃO
- Clique em Confirmar para salvar o novo plano de contas.
Figura 1 — Plano de contas Despesas com Devolução
Cadastro da Operação de Devolução
Acesse Fiscal → Operações.
- Clique em Novo.
Aba Geral
Em Descrição da Operação, informe um nome que identifique a finalidade da operação.
Exemplo: DEVOLUÇÃO DE VENDA GERANDO SAÍDA DO CAIXA
Figura 2 — Operação de Devolução de Venda Gerando Saída do Caixa — Aba Geral
Aba Configurações
Assegure que as seguintes opções estejam marcadas:
- Numeração Automática
- Detalhar Produtos
- Detalhar Cobrança
- Movimentar Estoque
Requer Notas Referenciadas: marque esta opção quando o processo fiscal exigir a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica).
Figura 3 — Operação de Devolução de Venda Gerando Saída do Caixa — Aba Configurações
Aba Valores Padrões
Configure os campos da seguinte forma:
- Meio de Pagamento: DINHEIRO
- Plano de Contas: DESPESAS COM DEVOLUÇÃO
- Local da Operação: OPERAÇÃO PRESENCIAL
- Finalidade da NF-e: NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
Os demais campos que não foram mencionados neste procedimento devem ser configurados conforme a necessidade da empresa.
Figura 4 — Operação de Devolução de Venda Gerando Saída do Caixa — Aba Valores Padrões
Cadastro da Operação de Trocas e Devoluções
Esta configuração define quais operações serão utilizadas como padrão durante o processamento da devolução.
Acesse Vendas → Operações de Trocas e Devoluções.
Procedimento de Configuração
- Clique em Novo.
- Em Nome, informe: DEVOLUÇÃO DE VENDA GERANDO SAÍDA DO CAIXA.
- Em Operação de Remessa, selecione a operação de venda utilizada pela empresa.
- Em Operação de Devolução, selecione a operação DEVOLUÇÃO DE VENDA GERANDO SAÍDA DO CAIXA.
- Em Operação de Troca, selecione a operação de troca utilizada pela empresa ou a própria operação de venda.
- Salve a configuração.
Como este cenário não possui troca, a opção Faturar documento fiscal de troca deve permanecer desmarcada.
Figura 5 — Operação de Devolução de Venda Gerando Saída do Caixa — Cenário 4
Lançamento da Devolução
Este procedimento detalha o lançamento de uma devolução que resultará no reembolso financeiro ao cliente, com geração de uma Conta a Pagar para o cliente. Essa conta é baixada automaticamente conforme a configuração da operação e da forma de pagamento.
Acesse Vendas → Trocas e Devoluções.
Passo 1 - Seleção da Venda
- Clique em Novo.
- Selecione a operação DEVOLUÇÃO DE VENDA GERANDO SAÍDA DO CAIXA.
- Pesquise e selecione o cliente. O sistema carregará as vendas associadas a ele.
- Caso possua o número do documento fiscal original, informe-o no campo Documento para localizar diretamente a venda.
- Selecione o vendedor responsável pelo atendimento.
- Selecione a venda correspondente e avance para o Passo 2.
Figura 6 — Devolução de Venda Gerando Saída do Caixa — Passo 1
Passo 2 - Definição dos Itens Devolvidos
No Passo 2, localize os produtos que serão devolvidos e informe a quantidade correspondente no campo DEVOLVIDO.
Figura 7 — Devolução de Venda Gerando Saída do Caixa — Passo 2
A quantidade informada deve respeitar a quantidade disponível para devolução do documento original.
Como este cenário não possui troca, não será necessário incluir produtos no Passo 3.
Faturamento da Devolução - Geração da Saída do Caixa
Após concluir o lançamento:
- Salve a devolução.
- Acesse Menu → Faturar Devolução.
Neste cenário, o faturamento da devolução:
- gera a entrada dos produtos devolvidos;
- realiza o retorno dos produtos ao estoque;
- gera o documento fiscal de entrada, quando aplicável;
- gera uma Conta a Pagar em nome do cliente, conforme a configuração da operação;
- realiza a baixa automática da Conta a Pagar durante o faturamento, conforme a configuração da forma de pagamento de baixa automática adicionada anteriormente na operação de devolução.
Reembolso ao Cliente
Atenção: Como a Conta a Pagar é baixada automaticamente durante o faturamento, o valor correspondente à devolução deve ser entregue ao cliente conforme a regra de negócio da empresa.
Em processos fiscais, o documento de entrada deverá ser transmitido quando houver necessidade de emissão de NF-e.
Conferência do Lançamento
O movimento financeiro poderá ser conferido por meio de:
- Relatório de Movimento de Caixa;
- Relatório de Contas Pagas por Fornecedores.