O Eagle Gestão, por ser um sistema completo de gerenciamento empresarial, dá aos usuários a possibilidade de conferir os lançamentos de caixa das contas correntes movimentadas e fazer o fechamento e abertura dessas contas para movimentação. É um processo simples e rápido, veja a seguir:
As movimentações em conta corrente são resultantes dos lançamentos em conta corrente e dos contas recebidas e pagas em um dado período. Por isso a importância de se atentar aos lançamentos.
O ideal é que o usuário faça a conferência dos valores físicos e relatórios todos os dias para facilitar a correção de erros, caso necessário. (IMAGEM 1)
Dentro dos relatórios de Movimento de Caixa, o usuário vai encontrar quatro opções, são elas:
MOVIMENTO DIÁRIO DE CAIXA RESUMIDO: Onde é possível ver o valores movimentados de forma resumida, e com gráficos. São usados os filtros de data e conta corrente.
(IMAGEM 2)
MOVIMENTO DIÁRIO DE CAIXA DETALHADO: Movimentação diária por operações, apontando entradas e saídas, saldos e histórico. São usados os filtros de data e conta corrente. (IMAGEM 3)
MOVIMENTO DIÁRIO DE TODOS OS CAIXAS DETALHADO: Mostra separadamente a movimentação dos caixas e o total dos saldos gerais. (IMAGEM 4)
MOVIMENTO DE CAIXA DIÁRIO – ANALÍTICO: Mostra as operações financeiras detalhadamente com resumos de saldos ao final. (IMAGEM 5).
Após fazer a conferência dos lançamentos nas contas correntes, o último passo (opcional de acordo com a regra de negócio da empresa) é fechar as contas correntes para que não aja nenhum tipo de movimentação nas contas que já foram conferidas e fechadas. Para fazer isso, acesse:
FINANCEIRO -> FECHAMENTO DE CONTA CORRENTE
Selecione a CONTA CORRENTE e a DATA e finalize o fechamento.
Por questões de conferência ou lançamentos futuros, é possível reabrir as contas correntes. Para isso basta acessar: FINANCEIRO -> REABERTURA DE CONTAS CORRENTES
Selecione a CONTA CORRENTE e a DATA e reabra a conta. Assim é possível efetuar e excluir lançamentos da data em aberto.