Um relatório consiste na exposição escrita de fatos verificados mediante pesquisa ou no relato da execução de serviços ou de experiências. Normalmente, é acompanhado, ainda, de documentos demonstrativos, tais como tabelas, gráficos, entre outros.
O controle dos processos da organização e a tomada de decisões são fatores que exigem uma informação precisa e coerente. Neste módulo, o sistema retorna diversas informações de extrema relevância que são apresentadas em forma de relatórios. É importante ressaltar que, para se extrair um bom relatório, é necessário que o cadastro das informações esteja correto e fiel à realidade da empresa.
Neste Módulo, será apresentada a estrutura padrão para a geração dos Relatórios e, nas próximas seções, serão relacionados e descritos todos os relatórios, incluindo alguns exemplos para a visualização dos mesmos.
A interface para a geração de Relatórios do Sistema Eagle Gestão possui uma estrutura padronizada que facilita a sua utilização.
Tela de Relatórios
Tipos de Relatório
Na parte superior da tela encontram-se os tipos de relatórios. São diversas opções que dão ao usuário a possibilidade de recuperar a informação certa para cada necessidade.
Tipos de Relatórios
Filtros
Auxiliam no processo de personalização do relatório e permitem a recuperação dos dados estritamente necessários. As opções de filtragem variam de acordo com o tipo de relatório selecionado.
Filtros
Tipos de Ordenação
São encontrados em determinadas telas de relatório. A ordenação dos dados é feita seguindo o parâmetro selecionado.
Ordenação
Botões
Botões inferiores
Botão | Função |
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"Limpar Filtros" | Para visualizar o relatório completo, sem qualquer filtragem. |
"Processar" | Em alguns relatórios é necessário processar antes de visualizar. O botão será habilitado. |
"Visualizar" | O usuário poderá conferir o relatório antes mesmo de imprimi-lo. Através do visualizador é possível localizar determinados registros e exportar o relatório para PDF. |
"Imprimir" | Permite a impressão do relatório diretamente. |
"Sair" | Fecha a janela. |
Acionado quando utilizado o botão "Visualizar", na tela principal. Através dessa ferramenta é possível verificar o relatório antes de realizar a impressão. Além disso, é possível realizar alguns ajustes no layout, enviar por e-mail, exportar o relatório em diversos formatos, localizar registros, entre outros.
Visualização de um Relatório
Aqui podem ser visualizados os dados cadastrais de diversos itens inseridos na base de dados do sistema.
Relatórios Cadastrais
Relatório | Função |
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(01) Tipos de Clientes | Relatório para visualização de Tipos de Clientes cadastrados no Sistema. |
(02) Convênios | Relatório para visualização de Convênios cadastrados no Sistema. |
(03) Clientes | Exibe os principais dados de Cadastro dos Clientes no relatório. |
(04) Atividades | Relatório para visualização das Atividades cadastradas no Sistema. |
(05) Fornecedores | Exibe os dados de Cadastro de Fornecedores no relatório. |
(06) Funcionários | Relaciona os dados de Cadastro dos Funcionários no relatório. |
(07) Departamento | Os dados de Cadastro do Departamento são exibidos neste relatório. |
(08) Subgrupos | Relatório para visualização dos dados de Cadastro de Subgrupos no Sistema. |
(09) Unidades | Relatório para visualização dos dados de Cadastro de Unidades no Sistema. |
(10) Marcas | Os dados de Cadastro de Marcas são exibidos neste relatório. |
(11) Produtos | Relatório para visualização dos dados de Cadastro de Produtos no Sistema. |
(12) Contas Correntes | Relatório para visualização dos dados de Cadastro de Contas Correntes no Sistema. |
(13) Meios de Pagamentos | Relatório para visualização dos dados de Cadastro de Meios de Pagamento no Sistema. |
(14) Carteiras de Cobrança | Relaciona os dados cadastrais das Carteiras de Cobrança inseridas no Sistema. |
(15) Plano de Contas | Relatório para visualização dos dados de Cadastro de Plano de Contas no Sistema. |
(16) Centro de Custos | Exibe os dados de Cadastro de Centro de Custos no Sistema. |
(17) Rotas | Relatório para visualização das Rotas cadastradas no Sistema. |
(18) Roteiros | Relatório para visualização dos dados de Roteiros cadastrados no Sistema. |
(19) Veículos | Relatório para visualização dos dados de Veículos cadastrados no Sistema. |
(20) CFOP | Aqui podem ser visualizados os registros de CFOP cadastrados no Sistema. |
(21) CST | Os registros de CST podem ser visualizados neste relatório. |
(22) Operações | Exibe os dados cadastrais de Operações inseridas no Sistema. |
(23) NCM | Relatório para visualização dos dados de Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). |
(24) Localização | Relatório para visualização dos dados de Cadastro de Localização no Sistema. |
(25) Código de Enquadramento Legal do IPI | Relatório para visualização dos dados de Código de Enquadramento Legal do IPI. |
(26) Código Especificador da Substituição Tributária | São exibidos os dados de Código Especificador da Substituição Tributária neste relatório. |
(27) Fabricantes | São exibidos todos os Fabricantes cadastrados no sistema. |
(28) NCM x Unidade Tributável no Comércio Exterior | Relatório para visualização dos dados de Cadastro de NCM para unidade tributária no exterior. |
Relatório Cadastral de Subgrupos - Exemplo
Nesta seção, encontramos diversos relatórios que retratam a relação do cliente com a empresa e que auxiliam na tomada de decisões.
Relatórios de Clientes
Relatório | Função |
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(01) Relatório de Clientes para Contato | Relação dos clientes cadastrados com seus respectivos endereços e telefones de contato. |
(02) Controle Analítico de Clientes | Contém o histórico de compras e pagamentos realizados pelo cliente. Também possui gráficos de consumo e saldo devedor. |
(03) Controle Sintético de Clientes | Contém o limite de crédito que o Cliente possui, avalia a média de atrasos de pagamento, mostra a data da última compra e exibe o consumo por meio de pagamento. |
(04) Carta de Cobrança | Gera as cartas de cobrança do(s) cliente(s) em atraso. |
(05) Reimpressão de Recibos | O usuário poderá emitir um ou vários recibos de um determinado cliente. |
(06) Etiqueta de Endereço | Opção de impressão de etiquetas contendo os endereços dos clientes (modelo 5 x 10 cm). |
(07) Controle Analítico de Clientes Resumido | Contém o histórico de compras e pagamentos realizados pelo cliente. |
(08) Controle de Vale Crédito | Contém o histórico de vale crédito do cliente. |
(09) Controle Resumido de Clientes | Contém o histórico resumido de compras e pagamentos realizados pelo cliente. |
(10) Clientes que não Compraram por Período | Contém o histórico de clientes que não compraram por um período. |
(11) Dependentes por titular | Relação de clientes cadastrados e seus dependentes. |
(12) Relatório Cadastral de Clientes | Relatório de cadastro de clientes detalhado. |
(13) Clientes com Contrato | Relatório de cadastro de clientes com contrato. |
(14) Termo de Consentimento LGPD | Relatório de termo de Consentimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. |
(15) Relatório de Clientes para Contato Assinatura | O usuário pode emitir um ou vários relatório de Clientes para Contato Assinatura. |
Relatório de Clientes - Exemplo
Relatórios de Fornecedores
Relatório | Função |
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(01) Relatório de Fornecedores para Contato | Relação dos fornecedores cadastrados com seus respectivos endereços e telefones de contato. |
(02) Reimpressão de Comprovantes de Pagamento | O usuário poderá emitir um ou vários comprovantes de um determinado Fornecedor. |
(03) Relatório Cadastral de Fornecedores | Relatório para visualização dos dados de Cadastro de Fornecedores no Sistema. |
Relatório de Fornecedores - Exemplo
Conta com vários relatórios que ajudam a identificar diversas situações envolvendo os produtos cadastrados na base de dados.
Relatórios de Produtos
Relatório | Função |
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(01) Relatório de Produtos para Contagem | Utilizado para conferência de estoque, este relatório exibe a quantidade atual de cada produto. |
(02) Relatório de Validade de Produtos | Relatório para verificação da validade e vencimento dos produtos. |
(03) Relatório de Produtos Faltantes | Exibe os produtos que possuem estoque abaixo do mínimo informado no cadastro. |
(04) Relatório de Produtos com Preço de Custo | Contém o preço de custo, a quantidade em estoque e o valor total em estoque (preço custo x estoque). |
(05) Relatório de Produtos com Preço de Venda | Contém o preço de venda, a quantidade em estoque e o valor total em estoque (preço venda x estoque). |
(06) Tabela de Preços por Rota | Contém a relação dos produtos e seus valores de acordo com a Rota selecionada. |
(07) Tabela de Preços por Marcas | Contém a relação dos produtos, contendo código, descrição e preço, são relacionados e separados por Marca de acordo com o filtro selecionado. |
(08) Ficha KARDEX detalhada | Mostra o histórico de movimentação de um determinado produto. Contém o código do kardex, o código da movimentação, o documento (se existir) a data e hora de cada movimentação, o histórico, o estoque anterior à ocorrência, quantidade e preço na entrada ou na saída e o novo estoque disponível. |
(09) Produtos x Similares | Mostra todos os produtos vinculados como similares de um produto principal, exibindo sua referência, preços de custo e venda e o estoque total. |
(10) Produtos Compostos | Relaciona os produtos compostos e seus respectivos componentes, incluindo a quantidade, o valor unitário e o valor total. |
(11) Relatório de Projeção de Lucro | Exibe de acordo com a tabela de preço selecionada nos filtros, a quantidade em estoque, o preço de custo, a margem de lucro, o preço de venda, o preço de venda total (estoque x preço de venda) e o lucro previsto total. |
(12) Informações Adicionais dos Produtos | Exibe o produto c om seu código e referência mais os dados de localização, aplicação e informações adicionais inseridas no cadastro dos produtos. |
(13) Relatório de Tabelas de Preço | Exibe as informações de determinada tabela de preço com sua data de validade (se existir) com os dados: preço de custo, preço de venda, markup%, desconto máximo, comissão, margem de lucro. |
(14) Relatório de Produtos com CEST | Exibe os produtos com seus códigos e referências, o tipo fiscal de cada produto, o CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) e a informando se estão ou não, consistentes. |
(15) Relatório de Produtos com Código de Balança | Exibe as principais informações dos produtos e os códigos de balança de cada um deles. |
(16) Relatório de Códigos de Balança não Utilizados | Exibe os códigos de balança ou o intervalo desses códigos que não estão sendo utilizados nos cadastros dos produtos. |
(17) Tributação de Produtos por Estado (ICMS/IPI) | Exibe os produtos e diversos dados de tributação (ICMS/IPI) separados pelo estado selecionado no filtro. |
(18) Tributação de Produtos (PIS/COFINS) | MExibe todas as tributações (PIS/COFINS) dos produtos cadastrados. |
(19) Produtos não Vendidos por Entrada | Exibe todos os produtos não vendidos separados por entradas. |
Relatório de Produtos - Exemplo
Esta seção é composta por dois subgrupos de relatórios: Geral e Vendedores.
Exibe os principais dados cadastrais dos funcionários, incluindo a data de demissão.
Relatório de Funcionário - Geral
Relatório | Função |
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(01) Relatório Dados de Admissão | Exibe as principais informações de cadastro do funcionário como, nome, CPF, data de admissão e salário. |
Relatório de Funcionários - Exemplo
Contém diversos relatórios que mostram o desempenho dos vendedores através das comissões, considerando as vendas em aberto e os recebimentos.
Relatórios de Funcionário - Vendedores
Relatório | Função |
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(01) Comissão de Produtos por Vendas | Exibe a comissão pelo produto vendido, quando há na tabela de preço uma comissão vinculada ao produto em questão. |
(02) Comissão de Produtos por Vendedor | Exibe a comissão pelo produto vendido, quando há na tabela de preço uma comissão vinculada ao produto em questão e de acordo com o vendedor selecionado no filtro de pesquisa. |
(03) Comissão por Vendas | Exibe a comissão por valor de vendas final. Basea-se na comissão registrada no cadastro do funcionário. |
(04) Comissão por Recebimentos | Exibe a comissão por contas recebidos. Basea-se na comissão registrada no cadastro do funcionário. |
(05) Comissão de Produtos por Recebimentos | Mostra a comissão por valores recebidos de determinado produto, entre o período de tempo selecionado, e por vendedor que efetuou a venda, quando há na tabela de preço uma comissão vinculada. |
(06) Contas a Receber por Vendedores | Exibe a relação de contas a receber separadas por vendedor, mostrando data de emissão, vencimento, dias de atraso (caso exista). |
(07) Comissão Por Meio de Pagamento | Exibe a comissão de cada vendedor separado por meio de pagamento. Basea-se na comissão registrada nos meios de pagamento. |
(08) Comissão por Recebimento por Meio de Pgto | Exibe a comissão por contas recebidos. Basea-se na comissão registrada nos meios de pagamento. |
(08) Comissão de Vendas por Recebimentos | Exibe a comissão por recebimentos. Basea-se na comissão de vendas registrada do funcionário. |
Relatório de Vendedores - Exemplo
Relatórios de Fabricantes
Relatório | Função |
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(01) Relatório de Fabricantes para Contato | Relação dos fabricantes cadastrados com seus respectivos endereços e telefones de contato. |
Relatório de Fabricantes - Exemplo
Nesta seção é possível encontrar os relatórios referentes aos Atendimentos registrados no sistema, independente do status atual.
Relatórios de Serviços
Relatório | Função |
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(01) Reimpressão de Atendimentos | Com esta opção, e com o auxílio dos filtros, é possível reimprimir um ou vários serviços registrados. Equivale ao botão "Imprimir" do Gerenciador de Atendimentos. |
(02) Relatórios de Atendimentos | Apresenta uma relação contendo todos os atendimentos realizados, em execução ou cancelados, de acordo com os filtros de pesquisas selecionados. |
(03) Formulário de Atendimento | Através desta opção, é possível imprimir formulários para atendimento externo. Funcionalidade encontrada, também, no Gerenciador de Atendimentos - Menu / Imprimir Formulário de Atendimento. |
(04) Comissão por Serviços Prestados | Este relatório exibe a comissão dos serviços prestados. Há de se observar que a comissões deverão estar previamente configuradas nos cadastros dos Serviços. |
(05) Comissão de serviço por Recebimento | Este relatório exibe a comissão dos serviços prestados após o recebimento do título. |
(06) Rélatorio de Ativos | Este relatório exibe todos os ativos cadastrados no sistema |
(07) Ativos x Ordens de Serviços | Este relatório exibe os ativos vinculados a ordens de serviço. |
(08) Adiantamentos por ordem de serviço | Este relatório exibe os valores de adiantamentos que foram realizados para as ordens de serviço. |
Relatório de Atendimentos - Exemplo
Nesta seção podem ser visualizadas todas as entradas registradas e classificadas por categoria.
Relatórios de Entradas
Relatório | Função |
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(01) Relatório de Entradas por Produtos | Mostra as entradas por produtos, contendo a quantidade, preço médio entre as entradas e valor total. |
(02) Relatório de Entradas por Operações | Mostra as entradas pelo tipo de operações utilizadas pela empresa. |
(03) Relatório de Entradas por Fornecedores | As entradas são exibidas e agrupadas por fornecedor. |
(04) Relatório de Entradas por Data | Relaciona as entradas dos produtos por data. |
(05) Relatório de Entradas por Departamentos | Este relatório mostra o departamento e os produtos que deram entrada no mesmo, além do preço médio dos produtos e o valor total (preço x quantidade). |
(06) Relatório de Entradas por Subgrupos | Relaciona os produtos agrupados por Subgrupo contendo a quantidade, preço médio dos produtos e o valor total (Preço x Quantidade). |
(07) Relatório de Entradas por Marcas | Mostra a entrada e os produtos que entraram no departamento e o preço médio dos produtos e o valor total do (Preço x Quantidade). |
(08) Reimpressão de Entradas | Reimprime os documentos de entrada (sem valor fiscal) para conferência. |
(09) Relatório de Entradas de Produtos com Lote | Mostra as entradas e os produtos que tiveram entradas por lotes. |
Relatório de Entradas - Exemplo
Todos os registros das saídas podem ser visualizadas por categoria.
Relatórios de Saídas
Relatório | Função |
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(01) Relatório de Saídas por Produtos | Mostra as Saídas por produtos, contendo a Quantidade, Preço Médio entre as entradas e Valor Total. |
(02) Relatório de Saídas por Operações | Relaciona as Saídas separadas de acordo com as Operações utilizadas pela Empresa. |
(03) Relatório de Saídas por Clientes | Contém as Saídas identificadas por Cliente. |
(04) Relatório de Saídas por Datas | Mostra as Saídas dos produtos de acordo com as Datas das vendas. |
(05) Relatório de Saídas por Departamentos | Este relatório mostra os Departamentos e os produtos que deram saída nos mesmos, além do preço médio dos produtos e o valor total (preço x quantidade). |
(06) Relatório de Saídas por Subgrupos | É possível visualizar os Subgrupos e os produtos que deram saída nos mesmos , além do preço médio dos produtos e o valor total (preço x quantidade). |
(07) Relatório de Saídas por Marcas | Exibe as Saídas por Marcas contendo os produtos com preço médio e valor total (preço x quantidade). |
(08) Reimpressão de Saída | Relaciona as Saídas de acordo com o Documento gerado no momento da venda. |
(09) Relatório de Saídas de Produtos com Lote | Mostra as saídas e os produtos que tiveram saídas por lotes. |
(10) Relatório de Produtos Ordenado por Quantidade | Mostra os produtos ordenados por quantidade. |
Relatório de Saídas - Exemplo
Exibe as principais informações acerca das composições realizadas no sistema.
Relatórios de Composições
Relatório | Função |
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(01) Ordem de Produção | Gera a ordem de produção de acordo com produto composto informado, o cliente e a quantidade desejada. |
(02) Resumo de Composições | Exibe a relação de todas as composições geradas no sistema. |
(03) Resumo de Composições por Data | Exibe a relação das composições geradas por data. |
(04) Resumo de Componentes Utilizados | Exibe a relação dos componentes ou insumos utilizados nas composições. |
(05) Resumo de Componentes Utilizados por Data | Os insumos são mostrados e divididos por data de composição. |
(06) Remessas para Terceiros | Exibe a relação de produtos remetidos a terceiros, descrevendo a data da operação, a quantidade de produtos e o valor total. |
(07) Retornos de Terceiros | Relaciona os produtos que estão vinculados às operações de retorno, informando as datas, quantidades e valores. |
(08) Remessas X Retornos | Exibe as relações entre remessas e retornos divididas por fornecedor e por produto. |
(09) Estoque em Poder de Terceiros | Relaciona um comparativo entre as entradas e saídas de cada produto e por cada fornecedor, de acordo com as remessas e retornos efetuados. |
Relatório de Composições - Exemplo
Relatório contendo as decomposições realizadas, exibindo os componentes retirados da composição.
Relatórios de Decomposições
Relatório | Função |
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(01) Resumo de Decomposições | Mostra a relação de todas as decomposições realizadas no sistema. |
(02) Detalhado por Componentes | Exibe as decomposições realizadas, detalhando os componentes de cada produto decomposto. |
(03) Detalhado por Data | A relação das decomposições são visualizadas por data. |
(04) Detalhado por Componentes Gerados | Todos os componentes que foram retirados da composição são exibidos. |
(05) Detalhado por Componentes Gerados por Data | Os componentes retirados da composição são relacionados por data. |
Relatório de Decomposições - Exemplo
Possui diversos relatórios focados no tratamento de produtos.
Relatório Classificação e Tratamento
Relatório | Função |
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(01) Relatório Detalhado de Classificação | Exibe um relatório contendo informações da classificação do produto. |
(02) Resumo de Classificação | Exibe um relatório contendo o resumo da classificação. |
(03) Resumo de Tratamento | Exibe um relatório contendo as informações do tratamento do produto. |
(04) Resumo de Tratamento por Data | Exibe um relatório contendo as informações do tratamento do produto por data. |
(05) Resumo de Tratamento por Lote | Exibe um relatório contendo as informações do tratamento do produto por lote. |
(06) Insumos Utilizados no Tratamento | Exibe um relatório contendo as informações dos insumos utilizados no tratamento do produto. |
(07) Insumos Utilizados no Tratamento por Data | Exibe um relatório contendo as informações dos insumos utilizados no tratamento do produto por data. |
Relatório Classificação e Tratamento - Exemplo
O contribuinte que adquirir bem para compor o ativo permanente deve utilizar o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente).
Relatório CIAP
Relatório | Função |
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(01) Relatório de Ativos Cadastrados | Todos os bens ativos permanentes cadastrados na empresa são identificados através deste relatório. |
Relatório CIAP - Exemplo
Possui diversos relatórios que retratam todos os custos ou despesas que já foram quitados ou que ainda estão pendentes.
Relatórios de Contas Pagas ou a Pagar
Relatório | Função |
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(01) Contas a Pagar por Fornecedores | As contas pendentes são relacionadas e divididas por fornecedor. |
(02) Contas a Pagar por Data de Vencimento | Relação das contas a pagar separadas por data de vencimento. |
(03) Contas a Pagar por Meio de Pagamento | As contas pendentes são exibidas e divididas por meio de pagamento. |
(04) Contas a Pagar por Plano de Contas | As contas pendentes são relacionadas e divididas por plano de contas. |
(05) Contas a Pagar por Centro de Custos | Relação das contas a pagar de acordo com o centro de custo. |
(06) Contas Pagas por Fornecedores | Aqui são relacionadas as contas já quitadas, separando-as por fornecedor. |
(07) Contas Pagas por Data de Pagamento | Relação das contas quitadas de acordo com a data de pagamento. |
(08) Contas Pagas por Meio de Pagamento | Contém as contas pagas separando-as pelo meio de pagamento. |
(09) Contas Pagas por Plano de Contas | As contas pagas são relacionadas e separadas por plano de contas. |
(10) Contas Pagas por Centro de Custos | Exibe as contas quitadas de acordo com o centro de custo. |
(11) Relatório de Lançamentos por Plano de Contas | Contém a relação de lançamentos de débitos divididos por plano de contas. |
(12) Relatório de Lançamentos por Contas Correntes | É possível visualizar os lançamentos de débitos separados por conta corrente. |
(13) Histórico de Renegociações de Contas a Pagar | Através deste relatório é possivel visualizar as renegociações de despesas com fornecedores que foram lançadas no sistema. |
(14) Relatório de Previsão de Pagamento | Através deste relatório é possivel visualizar as previsões de Pagamento. |
Relatório de Contas a Pagar - Exemplo
Relatório de Contas Quitadas - Exemplo
Possui diversos relatórios relacionados às receitas da empresa.
Relatórios de Contas Recebidas e a Receber
Relatório | Função |
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(01) Contas a Receber por Clientes | Relaciona todas as contas a receber separadas por cliente. |
(02) Contas a Receber por Data de Vencimento | As contas são relacionadas e divididas em ordem cronológica. |
(03) Contas a Receber por Meio de Pagamento | Exibe os dados das contas separados pela forma de pagamento que será utilizado. |
(04) Contas a Receber por Plano de Contas | Os recebimentos pendentes são relacionados e divididos por plano de contas. |
(05) Contas a Receber por Centro de Custos | Relação das contas a receber de acordo com o centro de custo. |
(06) Contas Recebidas por Clientes | As contas recebidas são separadas por cliente. |
(07) Contas Recebidas por Data de Recebimento | Relação das contas recebidas de acordo com a data de pagamento do cliente. |
(08) Contas Recebidas por Meio de Pagamento | Relação das contas recebidas de acordo com o meio de pagamento do cliente. |
(09) Contas Recebidas por Plano de Contas | Este relatório de recebimentos é organizado por plano de contas. |
(10) Contas Recebidas por Centro de Custos | Exibe as contas quitadas de acordo com o centro de custo. |
(11) Lançamentos de Crédito por Plano de Contas | Contém a relação de lançamentos de créditos divididos por plano de contas. |
(12) Lançamentos de Crédito por Contas Correntes | É possível visualizar os lançamentos de créditos separados por conta corrente. |
(13) Histórico de Renegociação de Contas a Receber | Relatório que permite visualizar as renegociações de receitas com clientes lançadas no sistema. |
(14) Relatório de Previsão de Recebimento | Relatório que permite visualizar a previsão de recebimento em um determinado período. |
Relatório de Contas a Receber - Exemplo
Relatório de Contas Recebidas - Exemplo
Contém os relatórios referentes a todos os cheques (emitidos e recebidos) cadastrados no sistema.
Relatórios de Cheques
Relatório | Função |
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(01) Relatório de Cheques Emitidos | Todos os cheques emitidos e cadastrados no sistema são relacionados. |
(02) Relatório de Cheques Recebidos | Este relatório é composto pelos cheques recebidos e informados no sistema. |
(03) Relatório de Cheques Vinculados a Pagamentos | Aqui são exibidos os cheques utilizados nos pagamentos efetuados. |
(04) Relatório de Cheques Vinculados a Recebimentos | Os cheques utilizados como meio de recebimento de contas são relacionados nesse relatório. |
(05) Relatório de Cheques Recebidos por Cliente | Relaciona, para cada cliente, as principais informações acerca do cheque. |
(06) Relatório de Cheques Depositados | Relaciona os cheques que foram depositados e informados no sistema. |
(07) histórico de Cheques | Permite visualizar o históricos de cheques emitidos e recebidos. |
Relatório de Cheques - Exemplo
Esses relatórios são baseados nos conceitos apresentados no livro “Como elaborar controles financeiros” criado pela SEBRAE. Eles possuem o histórico de todas as entradas e saídas financeiras que ocorreram numa determinada conta corrente e o saldo total do período escolhido pelo usuário. São relatórios extremamente importantes para se realizar o processo de “fechamento do caixa” da empresa.
Movimento de Caixa
Relatório | Função |
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(01) Movimento Diário de Caixa Resumido | O relatório exibe a movimentação de Caixa e Gráficos de Resultados. |
(02) Movimento Diário de Caixa Detalhado | Relaciona toda a movimentação de caixa de entradas e saídas por dia. |
(03) Movimento Diário de Todos os Caixas Detalhado | Mostra todas as entradas e saídas de todos os caixas por dia. |
(04) Movimento Diário de Caixa Analítico | Mostra toda a movimentação de caixa de entradas e saídas, com relatório final contendo total de entradas e saídas e saldos por meio de pagamentos. |
Movimentação de Caixa - Exemplo
Esses relatórios apresentam informações consolidadas que auxiliam o administrador a visualizar, de forma dinâmica, as informações financeiras da empresa.
Relatórios Gerenciais
Relatório | Função |
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(01) Fluxo de Caixa | Movimento financeiro, dentro do ano selecionado, dividido por mês. Observação: não inclui os lançamentos manuais em contas correntes. |
(02) Movimento Diário de Caixa Realizado | Exibe o dia do movimento, total de pagamentos, total de recebimentos, saldo diário e saldo acumulado. |
(03) Movimento Diário de Caixa a Realizar | Exibe o dia do movimento, total a pagar, total a receber, saldo diário e saldo acumulado. |
(04) Gráfico Comparativo de Resultados | Possui diversas opções de gráficos (selecionados pelos filtros) que representam as entradas e saídas financeiras. |
(05) Fluxo de Estoque por Grade | Relatório utilizado para emissão do fluxo de estoque por grade. |
(06) DRE (Centro de Custos) | Apresenta o Demonstrativo do Resultado do Exercício da empresa num determinado período e de um determinado Centro de Custo. É um relatório resultante do confronto entre receitas, custos e despesas envolvidos nas vendas dos produtos e serviços, e dos valores de atividades não-operacionais. Com ele você consegue obter indicadores importantes como margem de contribuição e ponto de equilíbrio. |
(07) Histórico de Compras e Pagamentos Realizados | Todas as despesas com fornecedores são relacionadas, descrevendo os principais dados dos documentos. |
(08) Histórico de Vendas e Recebimentos Realizados | Relaciona as receitas provenientes de vendas e recebimentos. |
(09) Fluxo de Caixa por Plano de Contas | Planilhas que retratam as movimentações financeiras mensais organizadas por Plano de Contas. |
(10) Transferência entre Contas Correntes | Relaciona as transferências realizadas entre as contas cadastradas. |
(11) DRE (Financeiro) | Apresenta o Demonstrativo do Resultado do Exercício da empresa num determinado período. |
(12) DRE (Gerencia) | Apresenta o Demonstrativo do Resultado do Exercício da voltado para analises gerenciais. |
(13) Giro de Estoque | Apresenta o relatório de giro de estoque da empresa. |
Relatório Gerencial - Exemplo
As vendas podem ser consultadas através dos diversos relatórios e gráficos contidos nesta seção.
Relatórios de Vendas
Relatório | Função |
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(01) Relatório de Vendas por Produtos | Total de vendas realizadas em relação a cada produto. |
(02) Relatório de Vendas por Clientes | Relação das vendas efetuadas para cada cliente. |
(03) Controle Diário de Vendas | Relaciona as vendas realizadas diariamente, dentro do ano e mês selecionados. |
(04) Controle Mensal de Vendas | Exibe as vendas realizadas mensalmente, a partir do ano selecionado. |
(05) Controle Periódico de Vendas | Contém a relação de todas as vendas diárias. |
(06) Gráfico de Evolução de Vendas | O gráfico contém a evolução das vendas dentro do ano. |
(07) Gráfico de Evolução de Vendas por Vendedor | O gráfico de vendas é gerado a partir do vendedor selecionado. |
(08) Gráfico de Vendas por Subgrupo | O gráfico exibe o percentual de vendas de cada subgrupo de produtos. |
(09) Gráfico de Vendas por Subgrupo e Vendedor | O gráfico representa as vendas de um determinado subgrupo e vendedor. |
(10) Relatório de Vendas de Produtos por Localidade | Relaciona os produtos vendidos e as quantidades respectivas de acordo com cada município. |
(11) Gráfico de Vendas por Período | Gera o gráfico das vendas mensais de acordo com o ano selecionado. |
(12) Relatório de Vendas Quantitativo por Produto | Contém o produto, o cliente e a venda diária, considerando o mês e ano selecionados. |
(13) Relatório de Vendas Resumido | Relação contendo as principais informações acerca dos documentos das vendas. |
(14) Vendas com Conferência de Estoque | Relatório de vendas com a conferência de estoque da empresa. |
(15) Relatório de Vendas por Produtos (Mensal) | Total de vendas realizadas em relação a cada produto mensalmente. |
(16) Controle Diário de Vendas por Vendedor | Relatório de controle de vendas realizadas por um vendedor. |
Relatório de Vendas - Exemplo
Relatórios de Orçamentos
Relatório | Função |
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(01) Romaneio de Carga | Exibe a quantidade e o peso de cada tipo de produto que foi orçado e que deve ser carregado para entrega. |
(02) Romaneio de Entrega | Informa para quais clientes e em quais endereços devem ser entregues os pedidos. |
(03) Sugestão de Pedido de Compra | Relata a quantidade de produtos orçados, a quantidade atual em estoque e a quantidade sugerida para ser comprada para que o estoque não fique negativo. |
(04) Reimpressão de Orçamentos | Relaciona um ou mais orçamentos cadastrados no sistema, independentemente de terem sido faturados ou não. |
(05) Relatório de Estoque Consignado | Mostra os produtos que estão no orçamento e que ainda não foram faturados. |
(06) Relatório de Sincronização dos Pedidos | Mostra os pedidos sincronizados com o Força de Vendas. |
(07) Etiqueta de Romaneio e Entrega | Gera etiquetas de romaneio de acordo com a quantidade de orçamentos faturados. |
(08) Relatório de Orçamentos Resumido | Gera um relatório resumido de orçamentos. |
(09) Romaneio de Carga por Cliente | Exibe a quantidade e o peso de cada tipo de produto que foi orçado e que deve ser carregado para entrega por Cliente. |
Relatório de Orçamentos - Exemplo
Aqui estão localizados diversos relatórios que auxiliam o processo de gerenciamento dos cadastros e movimentos fiscais da empresa.
Relatórios Fiscais
Relatório | Função |
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(01) Documentos Fiscais de Entrada | Exibe uma relação das notas fiscais de entrada contendo as informações mais relevantes. |
(02) Consistência de Documentos Fiscais de Entrada | Mostra as divergências de informações dos documentos de entrada, facilitando o trabalho de apuração e contabilidade. |
(03) Documentos Fiscais de Saída | Relação das notas de saída contendo as principais informações. |
(04) Consistência de Documentos Fiscais de Saída | Exibe as divergências de informações dos respectivos documentos que, por exemplo, podem ser acusadas no Sintegra ou no SPED. |
(05) Mapa Resumo | O relatório de mapa resumo mostra todas as reduções Z do mês escolhido contendo campos como a data, venda bruta, cancelamentos, descontos, venda líquida e outros. Válido somente para empresas que vendem através de cupons fiscais. |
(06) Tributação de Produtos por Estado | Relaciona a tributação dos produtos de acordo com o estado. Muito importante para a identificação de possíveis erros de cadastro ou falta de informação. Também é muito útil para quem precisa apresentar o Sintegra ou SPED. |
(07) Movimentação de Produtos por CST PIS/COFINS | Mostra a tabela de informações de tributações de CST, PIS/COFINS e valor líquido por produto em entradas e saídas. |
(08) Movimentação de Produtos por CST ICMS | Mostra a tabela de informações de tributações de CST e valor líquido por produto em entradas e saídas. |
(09) Relatório de Números Inutilizados | Relaciona as inutilizações efetuadas, contendo, entre outros dados, o número de série, modelo, número inicial e final da nota fiscal. |
(10) Relatório de Notas de Fiscais Enviadas por E-mail | Relação dos documentos que foram enviados para o e-mail do cliente. |
Relatório Fiscal - Exemplo
Relatórios Contábeis
Relatórios | Funções |
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(01) Livro Registro de Entradas | Relaciona os Registros de Entradas, segundo o Modelo P1. |
(02) Livro Registro de Saídas | Exibe os Registros das Saídas, segundo o Modelo P2. |
(03) Livro Registro de Apuração do ICMS | Relaciona o registro de Entradas e Saídas, de acordo com o Modelo P9. |
(04) Livro de Inventário | Esta opção gera o livro de Registro de Inventário que é obrigatório para todas as empresas. Ele tem o objetivo de registrar todas as mercadorias em estoques quando do levantamento do balanço da empresa. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real deverão escriturar o Livro Registro de Inventário ao final de cada período: trimestralmente ou anualmente quando houver opção pelos recolhimentos mensais durante o curso do ano-calendário, com base na estimativa (RIR/1999, art. 261). |
(05) CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) | Mostra o Custo de Mercadorias Vendidas e, basicamente, considera todas as despesas acumuladas na produção, no transporte e no armazenamento dos produtos de uma empresa até que os mesmos sejam vendidos. |
(06) DRE (Contábil) | É um documento contábil de demonstração cujo objetivo é detalhar a formação do resultado líquido de um exercício pela confrontação das receitas, custos e despesas de uma empresa, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência. |
(07) Livro de Inventário PIS/COFINS | Relaciona o registro de Entradas e Saídas, de acordo com o Modelo P9. |
(08) Relatório de Apuração de PIS e COFINS | Exibe as saídas realizadas dentro de um determinado período mensal para a apuração dos valores de PIS e COFINS a serem recolhidos. |
(09) Operação com Cartão de Crédito e Débito | Exibe o valor total de vendas de cartão de crédito e débito por operadora. |
(10) Ficha de Valorição de Estoque | Exibe a ficha de valorização do estoque de acordo com o CMV. |
(11) Totais Restituição / Complementação de ICMS ST | Exibe os valores totais referente as notas de Restituição ou Complementação de ICMS ST quando for o caso. |
(12) Detalhes Restituição / Complementação de ICMS ST | Exibe os valores detalhados referente as notas de Restituição ou Complementação de ICMS ST quando for o caso. |
(13) Custo dos Produtos em Estoque | Exibe o relatório de custo dos produtos em estoque. |
(14) Valores Totais do Sintegra por Registro | Exibe o relatório de valores totais do Sintegra por registro. |
Relatório Contábil - Exemplo
Relatórios de Logística
Relatórios | Funções |
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(01) MDF-e's Emitidos | Relaciona os manifestos de carga registrados no sistema. É possível filtrar os documentos autorizados, cancelados, encerrados ou pendentes. |
(02) Documentos Fiscais Emitidos Vinculados a MDF-e | Aqui é possível visualizar as notas fiscais que foram vinculadas aos Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais (MDF-e). |
Relatório de Logística - Exemplo